LONGSTOX / HOW TO READ QDII FUND DATA
QDII 펀드 데이터 읽기: 기준가 날짜·수익률 종료일·매수 한도 구분하기
QDII 펀드 데이터는 기준가 날짜, 기간 수익률 종료일, 클래스 통화와 현재 매수 한도를 각각 확인해야 합니다. QDII 기준가는 평가일 뒤 2영업일 이내에 공시될 수 있으므로 오늘 보이는 기준가를 오늘 해외시장의 실시간 움직임으로 보면 안 됩니다. 운용사가 정한 개별 상품 매수 한도는 외환 당국이 발표하는 기관별 QDII 투자 한도와도 다르며 자금 흐름이나 매매 신호가 아닙니다.
네 가지 날짜와 시각부터 구분하기
LongStox는 시스템 스냅샷 시각, 펀드 기준가 날짜, 선택한 기간 수익률 종료일과 현재 관측된 매수 상태를 구분합니다. 스냅샷 시각은 데이터를 모은 시각일 뿐 기준가 날짜를 대신하지 않습니다. 기간 수익률은 자체 종료일을 유지하며 더 최신인 시장지수 날짜로 앞당기지 않습니다. 상위 데이터가 일시적으로 없으면 마지막 유효 수익률과 원래 날짜를 유지하고 지연을 표시하며 0으로 바꾸지 않습니다.
매수 한도·기관 쿼터·자금 흐름은 서로 다릅니다
화면의 일일 매수 한도는 특정 펀드 또는 클래스에서 현재 확인되는 청약 제약이며 운용사의 최신 공지와 판매 채널 규칙이 우선입니다. 국가외환관리국의 QDII 표는 국내 기관의 누적 승인 투자 쿼터이지 특정 펀드의 투자자별 일일 매수 한도가 아닙니다. 한도 완화나 강화만으로 자금 유입·유출, 운용자의 견해 또는 미래 수익률을 입증할 수 없습니다.
같은 기준으로 기준가·수익률·해외 노출 비교하기
비교 전 펀드 주코드와 클래스, 위안화 또는 달러 표시, 환헤지 여부, 기준가 날짜와 수익률 종료일을 맞춥니다. LongStox의 미국 노출은 공시된 미국 주식과 주식예탁증서 비중을 사용합니다. '약'으로 표시된 값은 미국에 투자한다고 명시된 ETF 또는 목표 ETF 비중을 포함한 추정치입니다. 통화·클래스·날짜가 다르거나 공시값과 추정값인 항목을 같은 순위에 섞지 않습니다.
확인 목록
| 확인할 사항 | 해석 방법 |
|---|---|
| 기준가 날짜 | 페이지 시각이나 해외시장 종가일로 대신하지 않습니다. |
| 수익률 종료일 | 각 기간 수익률에 자체 데이터 날짜를 유지합니다. |
| 통화와 클래스 | 위안화·달러, 헤지·비헤지 클래스를 구분합니다. |
| 한도 성격 | 상품 청약 제약이며 자금 흐름이나 기관 쿼터가 아닙니다. |
한계와 반례
LongStox는 현재 선별된 펀드군만 다루며 전체 QDII 시장이 아닙니다. 데이터는 실시간이 아니고 기준가·수익률·매수 상태는 지연·수정되거나 휴일 차이로 어긋날 수 있습니다. 일부 미국 노출은 추정치이며 매수 한도는 운용사와 판매 채널의 최신 공지가 우선합니다. 자금 흐름 통계, 전체 시장 순위, 수익률 전망, 상품 추천 또는 투자 조언이 아닙니다.
출처와 확인 경로
연구·교육 목적이며 증권 추천이나 개인 맞춤 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 성과를 보장하지 않습니다.