LONGSTOX / HOW TO READ QDII FUND DATA
QDIIファンドの読み方：基準日・リターン期末・購入上限を分ける
QDIIファンドは、基準価額の日付、期間リターンの期末、シェアクラスの通貨、現在の購入上限を分けて確認します。QDIIの基準価額は評価日から2営業日以内に公表される場合があるため、今日表示された値を今日の海外市場のリアルタイム騰落とみなしません。運用会社が設定する個別商品の購入上限は、外貨当局が公表する機関別QDII投資枠とも異なり、資金フローや売買シグナルでもありません。
四つの日付と時刻を先に分ける
LongStoxはシステムのスナップショット時刻、ファンドの基準日、選択した期間リターンの期末、現在観測できる購入状態を分けて表示します。スナップショット時刻は集計時刻であり基準日ではありません。期間リターンの期末を、より新しい市場指数の日付で繰り上げません。元データが一時的に欠けた場合は、直前の有効なリターンと元の日付を保持して遅延を示し、ゼロにはしません。
購入上限・機関枠・資金フローは別物
画面の「1日購入上限」は特定ファンドまたはシェアクラスで現在確認できる申込制約で、運用会社の最新公告と販売会社の規則を優先します。国家外貨管理局のQDII表は国内機関への累積承認投資枠であり、個別ファンドの投資家別1日上限ではありません。上限の緩和・強化だけで資金流入出、運用者の見方、将来リターンは証明できません。
同じ基準で基準価額・リターン・海外エクスポージャーを比べる
比較前に、ファンドの主コードとシェアクラス、人民元・米ドル、為替ヘッジの有無、基準日、リターン期末をそろえます。LongStoxの米国比率は開示された米国株式と預託証券の比率を使い、「約」と示す値には米国向けと明示されたETFやターゲットETFの保有を含む推計があります。通貨、クラス、日付、開示値と推計値が異なるものを同じ順位に並べません。
確認チェックリスト
| 確認する項目 | 読み解き方 |
|---|---|
| 基準日 | 画面時刻や海外市場の終値日で置き換えない。 |
| リターン期末 | 各期間リターンに固有の日付を残す。 |
| 通貨とクラス | 人民元・米ドル、ヘッジ有無を分ける。 |
| 上限の種類 | 商品申込制約であり資金フローや機関枠ではない。 |
限界と反例
LongStoxは現在の指定ファンド群のみを扱い、QDII市場全体ではありません。データはリアルタイムではなく、基準価額、リターン、購入状態は遅延・修正・休日差でずれる場合があります。米国比率の一部は推計で、購入上限は運用会社と販売会社の最新公告を優先します。資金フロー統計、全市場順位、収益予測、商品推奨、投資助言ではありません。
情報源と確認先
調査・教育目的の情報であり、証券の推奨や個別の投資助言ではありません。過去の実績は将来の成果を示すものではありません。