QDII · 016701
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A
了解投向、持仓与长期表现单位净值2.04922026-10-29
单日限购¥5002026-11-02
所选区间收益+9.31%2025-10-28 — 2026-10-29
所选区间最大回撤-16.21%历史表现，不代表未来收益
收益走势
2026-10-29 · +9.31%
按来源披露的净值日增长率连乘，区间起点归零；非实际账户收益，未扣个人申赎费。历史不足时按实际日期展示。前十大持仓
季度披露，并非实时持仓；只显示已核验项目。
| 股票 | 占基金净值 |
|---|---|
| NVDA英伟达 | 8.63% |
| AAPL苹果 | 7.60% |
| MSFT微软 | 6.07% |
| GOOGL谷歌-A | 6.04% |
| AMZN亚马逊 | 5.30% |
| AMD超威半导体 | 4.97% |
| MU美光科技 | 4.92% |
| METAMeta Platforms Inc-A | 4.90% |
| INTC英特尔 | 4.87% |
| TSM台积电 | 3.48% |
基金经理与概况
马君基金经理从业时间14年又62天
- 基金全称
- 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)
- 基金类型
- QDII-混合偏股
- 成立日期/规模
- 2023年03月15日 / 0.102亿份
- 净资产规模
- 32.55亿元（截止至：2026年09月30日）
- 基金管理人
- 银华基金
- 基金托管人
- 招商银行
- 管理费率
- 1.20%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高申购费率
- 1.50%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
- 业绩比较基准
- 中证香港美国上市中美科技指数收益率(经估值汇率调整)*85%+人民币活期存款利率(税后)*15%
风险与数据说明
QDII存在汇率波动、海外市场休市及净值披露滞后的风险。若通过交易所买卖，还需关注折溢价和成交价差。
申购额度及费率可能因渠道、份额类别和持有期限不同而变化，以基金公告及交易确认页为准。
资料来源：天天基金／东方财富公开基金档案，单一来源；持仓和费率请以基金公司定期报告与招募说明书核对。
2026-11-01 22:46 UTC