QDII · 016664
天弘全球高端制造混合(QDII)A
了解投向、持仓与长期表现单位净值2.18912026-10-29
单日限购¥10002026-11-02
所选区间收益+17.51%2025-10-29 — 2026-10-29
所选区间最大回撤-46.71%历史表现，不代表未来收益
收益走势
2026-10-29 · +17.51%
按来源披露的净值日增长率连乘，区间起点归零；非实际账户收益，未扣个人申赎费。历史不足时按实际日期展示。前十大持仓
季度披露，并非实时持仓；只显示已核验项目。
| 股票 | 占基金净值 |
|---|---|
| JP3236330001铠侠控股株式会社 | 3.92% |
| 02476胜宏科技 | 3.61% |
| NVDA英伟达 | 2.60% |
| MRVL迈威尔科技 | 2.54% |
| COHRCoherent Corp | 2.52% |
| SNDK闪迪 | 2.28% |
| 002384东山精密 | 2.17% |
| 688498源杰科技 | 2.10% |
| GLW康宁 | 2.02% |
| AMAT应用材料 | 2.01% |
基金经理与概况
LIU DONG(刘冬)基金经理从业时间8年又201天
- 基金全称
- 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)
- 基金类型
- QDII-混合偏股
- 成立日期/规模
- 2023年04月26日 / 2.380亿份
- 净资产规模
- 12.73亿元（截止至：2026年09月30日）
- 基金管理人
- 天弘基金
- 基金托管人
- 招商银行
- 管理费率
- 1.20%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高申购费率
- 1.50%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
- 业绩比较基准
- 中证高端装备制造指数收益率*40%+标普Kensho先进制造业指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
风险与数据说明
QDII存在汇率波动、海外市场休市及净值披露滞后的风险。若通过交易所买卖，还需关注折溢价和成交价差。
申购额度及费率可能因渠道、份额类别和持有期限不同而变化，以基金公告及交易确认页为准。
资料来源：天天基金／东方财富公开基金档案，单一来源；持仓和费率请以基金公司定期报告与招募说明书核对。
2026-11-01 22:46 UTC