QDII · 012920
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A
了解投向、持仓与长期表现单位净值3.32902026-10-29
单日限购¥1万2026-11-02
所选区间收益+31.29%2025-10-29 — 2026-10-29
所选区间最大回撤-39.41%历史表现，不代表未来收益
收益走势
2026-10-29 · +31.29%
按来源披露的净值日增长率连乘，区间起点归零；非实际账户收益，未扣个人申赎费。历史不足时按实际日期展示。前十大持仓
季度披露，并非实时持仓；只显示已核验项目。
| 股票 | 占基金净值 |
|---|---|
| TSM台积电 | 8.28% |
| NVDA英伟达 | 7.05% |
| INTC英特尔 | 5.54% |
| 300308中际旭创 | 4.16% |
| BEBloom Energy Corp-A | 4.03% |
| AMD超威半导体 | 3.94% |
| 300502新易盛 | 3.40% |
| LITELumentum Holdings Inc | 3.23% |
| ASML阿斯麦 | 2.76% |
| 002463沪电股份 | 2.41% |
基金经理与概况
郑希基金经理从业时间14年又38天
- 基金全称
- 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
- 基金类型
- QDII-混合偏股
- 成立日期/规模
- 2022年01月11日 / 4.367亿份
- 净资产规模
- 40.19亿元（截止至：2026年09月30日）
- 基金管理人
- 易方达基金
- 基金托管人
- 宁波银行
- 管理费率
- 1.20%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高申购费率
- 1.50%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
- 业绩比较基准
- MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率* 30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中证800指数收益率*30%+中债-总全价(总值)指数收益率*15%
风险与数据说明
QDII存在汇率波动、海外市场休市及净值披露滞后的风险。若通过交易所买卖，还需关注折溢价和成交价差。
申购额度及费率可能因渠道、份额类别和持有期限不同而变化，以基金公告及交易确认页为准。
资料来源：天天基金／东方财富公开基金档案，单一来源；持仓和费率请以基金公司定期报告与招募说明书核对。
2026-11-01 22:46 UTC