QDII · 006373
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A
了解投向、持仓与长期表现单位净值6.37652026-10-29
单日限购¥1002026-11-02
所选区间收益+43.69%2025-10-29 — 2026-10-29
所选区间最大回撤-29.74%历史表现，不代表未来收益
收益走势
2026-10-29 · +43.69%
按来源披露的净值日增长率连乘，区间起点归零；非实际账户收益，未扣个人申赎费。历史不足时按实际日期展示。前十大持仓
季度披露，并非实时持仓；只显示已核验项目。
| 股票 | 占基金净值 |
|---|---|
| MU美光科技 | 7.62% |
| INTC英特尔 | 7.09% |
| TSM台积电 | 7.00% |
| GOOG谷歌-C | 5.26% |
| MSFT微软 | 5.05% |
| MKSIMKS Inc | 4.43% |
| GLW康宁 | 4.38% |
| NVDA英伟达 | 4.18% |
| LRCX拉姆研究 | 4.14% |
| LITELumentum Holdings Inc | 3.97% |
基金经理与概况
狄星华基金经理从业时间7年又349天
- 基金全称
- 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)
- 基金类型
- QDII-混合偏股
- 成立日期/规模
- 2018年11月20日 / 2.742亿份
- 净资产规模
- 55.31亿元（截止至：2026年09月30日）
- 基金管理人
- 国海富兰克林基金
- 基金托管人
- 中国银行
- 管理费率
- 1.20%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高申购费率
- 1.50%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
- 业绩比较基准
- MSCI全球信息科技指数(MSCI ACWI Information Technology Index)收益率*70%+中证海外中国互联网指数(人民币)收益率*15%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*10%+人民币活期存款基准利率*5%
风险与数据说明
QDII存在汇率波动、海外市场休市及净值披露滞后的风险。若通过交易所买卖，还需关注折溢价和成交价差。
申购额度及费率可能因渠道、份额类别和持有期限不同而变化，以基金公告及交易确认页为准。
资料来源：天天基金／东方财富公开基金档案，单一来源；持仓和费率请以基金公司定期报告与招募说明书核对。
2026-11-01 22:46 UTC