QDII · 000043
嘉实美国成长股票人民币
了解投向、持仓与长期表现单位净值6.04702026-10-29
单日限购¥1002026-11-02
所选区间收益+1.57%2025-10-29 — 2026-10-29
所选区间最大回撤-14.81%历史表现，不代表未来收益
收益走势
2026-10-29 · +1.57%
按来源披露的净值日增长率连乘，区间起点归零；非实际账户收益，未扣个人申赎费。历史不足时按实际日期展示。前十大持仓
季度披露，并非实时持仓；只显示已核验项目。
| 股票 | 占基金净值 |
|---|---|
| NVDA英伟达 | 8.66% |
| AAPL苹果 | 7.46% |
| MSFT微软 | 6.90% |
| GOOGL谷歌-A | 5.37% |
| AMZN亚马逊 | 4.51% |
| AVGO博通 | 4.21% |
| LLY礼来 | 2.29% |
| TSM台积电 | 1.96% |
| GOOG谷歌-C | 1.86% |
| LRCX拉姆研究 | 1.85% |
基金经理与概况
陈俊杰基金经理从业时间3年又255天
- 基金全称
- 嘉实美国成长股票型证券投资基金
- 基金类型
- QDII-普通股票
- 成立日期/规模
- 2013年06月14日 / 4.770亿份
- 净资产规模
- 54.39亿元（截止至：2026年09月30日）
- 基金管理人
- 嘉实基金
- 基金托管人
- 中国银行
- 管理费率
- 1.20%（每年）
- 托管费率
- 0.20%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高申购费率
- 1.50%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
- 业绩比较基准
- 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率
风险与数据说明
QDII存在汇率波动、海外市场休市及净值披露滞后的风险。若通过交易所买卖，还需关注折溢价和成交价差。
申购额度及费率可能因渠道、份额类别和持有期限不同而变化，以基金公告及交易确认页为准。
资料来源：天天基金／东方财富公开基金档案，单一来源；持仓和费率请以基金公司定期报告与招募说明书核对。
2026-11-01 22:46 UTC